| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 30 370.00 | 6 399.00 | 36 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 078.00 | 30 370.00 | 23 708.00 | 54 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 303.00 | 19 140.00 | 964 163.00 | 983 303.00 |
BZ Autres créances | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 224.00 | | 1 289 224.00 | 1 289 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 147.00 | 19 140.00 | 2 654 007.00 | 2 673 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 225.00 | 49 510.00 | 2 677 715.00 | 2 727 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 928 008.00 | 877 405.00 | | 928 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 804.00 | 50 603.00 | | 373 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 012.00 | 952 208.00 | | 1 326 012.00 |
DP Provisions pour risques | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 371.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 008.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 79 100.00 | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 940.00 | 965 094.00 | | 1 010 940.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 15 827.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 341.00 | 1 065 399.00 | | 1 170 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 715.00 | 2 017 607.00 | | 2 677 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 341.00 | 1 065 399.00 | | 1 170 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 926.00 | | 5 326 926.00 | 5 326 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 926.00 | | 5 326 926.00 | 5 326 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 081.00 | 128 702.00 | | 80 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 288 038.00 | 511 205.00 | | 288 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 1 591.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 1 591.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 8 970.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 8 970.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -7 380.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 019.00 | 841.00 | | 139 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 296.00 | 5 744 875.00 | | 5 413 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 492.00 | 5 694 272.00 | | 5 039 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 804.00 | 50 603.00 | | 373 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 996.00 | | 3 082.00 | 50 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | | 2 084.00 | 34 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | 998.00 | 16 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 092.00 | 6 279.00 | | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | 6 279.00 | | 24 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 235.00 | 332 235.00 | | 332 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 983 303.00 | 983 303.00 | | 983 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 232.00 | 1 083 923.00 | 17 309.00 | 1 101 232.00 |
VW T.V.A. | 239 653.00 | 239 653.00 | | 239 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 341.00 | 1 170 341.00 | | 1 170 341.00 |