| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 069.00 | 28 403.00 | 5 666.00 | 34 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378.00 | 28 403.00 | 22 975.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 000.00 | 19 140.00 | 1 238 860.00 | 1 258 000.00 |
BZ Autres créances | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 423 490.00 | | 2 423 490.00 | 2 423 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 543.00 | 19 140.00 | 3 877 403.00 | 3 896 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 921.00 | 47 543.00 | 3 900 378.00 | 3 947 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 812.00 | 928 008.00 | | 1 301 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | 373 804.00 | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 624.00 | 1 326 012.00 | | 1 394 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 745.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 1 025.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 157 082.00 | | 123 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 958.00 | 1 010 940.00 | | 2 370 958.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 548.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 754.00 | 1 170 341.00 | | 2 505 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 378.00 | 2 677 715.00 | | 3 900 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 754.00 | 1 170 341.00 | | 2 505 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 614.00 | | 5 060 614.00 | 5 060 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 614.00 | | 5 060 614.00 | 5 060 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 159.00 | 80 081.00 | | 70 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -146 534.00 | 288 038.00 | | -146 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 139.00 | 3 711.00 | | 30 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 139.00 | 3 711.00 | | 30 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 4 320.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 4 320.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 848.00 | -609.00 | | 22 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 139 019.00 | | 19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 579.00 | 5 413 296.00 | | 5 354 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 967.00 | 5 039 492.00 | | 5 285 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 612.00 | 373 804.00 | | 68 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 078.00 | | 3 720.00 | 54 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 51 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 34 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | | 3 720.00 | 36 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 4 439.00 | 6 407.00 | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 4 439.00 | 6 407.00 | 30 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 502.00 | | 181 362.00 | 200 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 753.00 | 1 743 753.00 | | 1 743 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 362.00 | 1 473 053.00 | 17 309.00 | 1 490 362.00 |
VW T.V.A. | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 754.00 | 2 505 754.00 | | 2 505 754.00 |