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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 33 786.00 | 7 235.00 | 41 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 475.00 | 33 786.00 | 27 689.00 | 61 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 254.00 | | 1 803 254.00 | 1 803 254.00 |
BZ Autres créances | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
CF Disponibilités | 741 212.00 | | 741 212.00 | 741 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 600.00 | | 2 645 600.00 | 2 645 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 075.00 | 33 786.00 | 2 673 289.00 | 2 707 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 424.00 | 1 301 812.00 | | 1 370 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 68 612.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 134.00 | 1 394 624.00 | | 1 433 134.00 |
DP Provisions pour risques | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 1 025.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 1 639.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 117.00 | 123 808.00 | | 191 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 070.00 | 2 370 958.00 | | 921 070.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 8 324.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 124.00 | 2 505 754.00 | | 1 135 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 289.00 | 3 900 378.00 | | 2 673 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 124.00 | 2 505 754.00 | | 1 135 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 136 869.00 | 422 102.00 | 6 558 971.00 | 6 136 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 869.00 | 422 102.00 | 6 558 971.00 | 6 136 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 735.00 | 70 159.00 | | 57 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 882.00 | -146 534.00 | | 26 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 625.00 | 30 139.00 | | 16 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 625.00 | 30 139.00 | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | 7 278.00 | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | 7 291.00 | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 22 848.00 | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 19 800.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 096.00 | 5 354 579.00 | | 6 666 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 586.00 | 5 285 967.00 | | 6 627 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | 68 612.00 | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378.00 | | 10 097.00 | 51 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | 6 952.00 | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | 3 145.00 | 17 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 403.00 | 5 383.00 | | 28 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 5 383.00 | | 28 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 105 031.00 | 19 140.00 | 19 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 031.00 | 19 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 112.00 | 300 112.00 | | 300 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 254.00 | 1 803 254.00 | | 1 803 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 843.00 | 1 904 389.00 | 20 454.00 | 1 924 843.00 |
VW T.V.A. | 343 037.00 | 343 037.00 | | 343 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 124.00 | 1 135 124.00 | | 1 135 124.00 |