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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 21 867.00 | 10 451.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 20 098.00 | 11 308.00 | 31 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 724.00 | 41 965.00 | 131 759.00 | 173 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CF Disponibilités | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 576.00 | | 230 576.00 | 230 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 300.00 | 41 965.00 | 362 335.00 | 404 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 183 009.00 | 154 429.00 | | 183 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | 58 540.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 206 417.00 | 236 509.00 | | 206 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | 28 190.00 | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 5 183.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 8 873.00 | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 833.00 | 82 557.00 | | 108 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 907.00 | | |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 9 020.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 919.00 | 134 729.00 | | 155 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 335.00 | 371 238.00 | | 362 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 315.00 | 115 887.00 | | 146 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 650.00 | | 892 650.00 | 892 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 650.00 | | 892 650.00 | 892 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 10 851.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 11 223.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -8 889.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 810.00 | 955 714.00 | | 904 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 942.00 | 897 174.00 | | 904 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | 58 540.00 | | -132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 532.00 | | 4 818.00 | 169 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 173 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 63 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | | 4 818.00 | 59 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 8 605.00 | 626.00 | 33 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 8 605.00 | 626.00 | 33 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 9 302.00 | 9 604.00 | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 919.00 | 146 314.00 | 9 604.00 | 155 919.00 |