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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 270.00 | 33 249.00 | 1 022.00 | 34 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 857.00 | 43 486.00 | 7 370.00 | 50 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 127.00 | 76 735.00 | 118 392.00 | 195 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 901.00 | 5 199.00 | 68 702.00 | 73 901.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 171.00 | 5 199.00 | 192 972.00 | 198 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 298.00 | 81 934.00 | 311 364.00 | 393 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 364.00 | | | 311 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 270.00 | | 623 270.00 | 623 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 270.00 | | 623 270.00 | 623 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 379.00 | | | 666 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 816.00 | | | 643 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 399.00 | | 728.00 | 194 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 399.00 | | 728.00 | 84 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 640.00 | 5 095.00 | | 71 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 640.00 | 5 095.00 | | 71 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |