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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 30 203.00 | 2 115.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 113.00 | 29 172.00 | 11 940.00 | 41 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 431.00 | 59 375.00 | 124 055.00 | 183 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 504.00 | 59 375.00 | 304 129.00 | 363 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 163 742.00 | 182 877.00 | | 163 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | -19 399.00 | | 38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 226 270.00 | 187 017.00 | | 226 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | 5 965.00 | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 768.00 | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | 59 075.00 | | 49 761.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 8 383.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 859.00 | 95 812.00 | | 77 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 129.00 | 282 830.00 | | 304 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 859.00 | 95 812.00 | | 77 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 952.00 | 2 163.00 | | 22 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 952.00 | 8 163.00 | | 22 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 141.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 317.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 928.00 | 7 846.00 | | 22 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 241.00 | 856 023.00 | | 840 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 253.00 | 875 422.00 | | 801 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 988.00 | -19 399.00 | | 38 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 293.00 | | 10 138.00 | 173 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | | 10 138.00 | 63 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 155.00 | 9 220.00 | | 50 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 155.00 | 9 220.00 | | 50 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |