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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 632.00 | 31 875.00 | 1 758.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 33 414.00 | 16 715.00 | 50 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 761.00 | 65 289.00 | 128 473.00 | 193 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 770.00 | 65 289.00 | 297 481.00 | 362 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 192 715.00 | 163 742.00 | | 192 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | 38 988.00 | | -16 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 199 270.00 | 226 270.00 | | 199 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 11 865.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 12 241.00 | | 23 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 199.00 | 49 761.00 | | 51 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 3 993.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 211.00 | 77 859.00 | | 98 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 481.00 | 304 129.00 | | 297 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 258.00 | | 742 258.00 | 742 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 258.00 | | 742 258.00 | 742 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 22 952.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 22 952.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 22 928.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 990.00 | 840 241.00 | | 772 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 975.00 | 801 253.00 | | 789 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 985.00 | 38 988.00 | | -16 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 431.00 | 10 331.00 | | 183 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 431.00 | 10 331.00 | | 73 431.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 375.00 | 5 914.00 | | 59 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 375.00 | 5 914.00 | | 59 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |