| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 26 413.00 | 5 905.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 975.00 | 23 742.00 | 7 233.00 | 30 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 293.00 | 50 155.00 | 123 138.00 | 173 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 985.00 | 50 155.00 | 282 830.00 | 332 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 182 877.00 | 183 009.00 | | 182 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 399.00 | -132.00 | | -19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 187 017.00 | 206 417.00 | | 187 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 18 906.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 6 025.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 15 859.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | 108 833.00 | | 59 075.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 6 296.00 | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 812.00 | 155 919.00 | | 95 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 830.00 | 362 335.00 | | 282 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 812.00 | 146 315.00 | | 95 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 811 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 500.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 260.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 260.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | -760.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 023.00 | 904 810.00 | | 856 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 422.00 | 904 942.00 | | 875 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 399.00 | -132.00 | | -19 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 173 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 63 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 8 445.00 | 255.00 | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 8 445.00 | 255.00 | 41 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |