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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 289.00 | 579.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 142.00 | 20 406.00 | 167 736.00 | 188 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 951.00 | 31 424.00 | 202 527.00 | 233 951.00 |
BT Marchandises | 291 954.00 | | 291 954.00 | 291 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CF Disponibilités | 347 793.00 | | 347 793.00 | 347 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 576.00 | | 726 576.00 | 726 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 527.00 | 31 424.00 | 929 103.00 | 960 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 989.00 | 80 973.00 | | 155 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 377.00 | 98 016.00 | | 227 377.00 |
DL TOTAL (I) | 392 166.00 | 187 789.00 | | 392 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 050.00 | 37 131.00 | | 169 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 5 575.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 102 017.00 | | 134 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 482.00 | 50 970.00 | | 163 482.00 |
EA Autres dettes | 49 388.00 | 26 562.00 | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 937.00 | 222 254.00 | | 536 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 103.00 | 410 043.00 | | 929 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 548.00 | | 173 639.00 | 103 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 235.00 | 233 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 235.00 | 190 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 825.00 | | 168 420.00 | 64 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 5 219.00 | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 253.00 | 35 406.00 | 43 235.00 | 39 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 641.00 | 159.00 | | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | 35 248.00 | 43 235.00 | 29 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 050.00 | 39 654.00 | 102 816.00 | 169 050.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 186.00 | | | 766 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 541.00 | 86 829.00 | 12 712.00 | 99 541.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 937.00 | 407 541.00 | 102 816.00 | 536 937.00 |