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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 930.00 | 210.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 9 345.00 | 26 890.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 429.00 | 118 569.00 | 113 860.00 | 232 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 816.00 | 138 643.00 | 175 172.00 | 313 816.00 |
BT Marchandises | 396 361.00 | | 396 361.00 | 396 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CF Disponibilités | 375 604.00 | | 375 604.00 | 375 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 415.00 | | 849 415.00 | 849 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 231.00 | 138 643.00 | 1 024 587.00 | 1 163 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 895.00 | 493 362.00 | | 478 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 707.00 | 13 533.00 | | 70 707.00 |
DL TOTAL (I) | 558 402.00 | 515 695.00 | | 558 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 777.00 | 158 079.00 | | 142 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 3 558.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 146 550.00 | | 153 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 126.00 | 106 593.00 | | 105 126.00 |
EA Autres dettes | 64 090.00 | 58 824.00 | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 185.00 | 473 603.00 | | 466 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 587.00 | 989 298.00 | | 1 024 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 044.00 | | 63 103.00 | 271 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 332.00 | 313 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 268 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 892.00 | | 63 103.00 | 225 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 989.00 | 29 791.00 | 6 137.00 | 114 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 259.00 | 29 791.00 | 6 137.00 | 104 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 777.00 | 39 557.00 | 103 220.00 | 142 777.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 163.00 | 77 451.00 | 12 712.00 | 90 163.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 185.00 | 362 965.00 | 103 220.00 | 466 185.00 |