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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 906.00 | 234.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348.00 | 2 201.00 | 3 148.00 | 5 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 333.00 | 80 827.00 | 135 506.00 | 216 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 833.00 | 93 734.00 | 173 100.00 | 266 833.00 |
BT Marchandises | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CF Disponibilités | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 241.00 | | 741 241.00 | 741 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 074.00 | 93 734.00 | 914 340.00 | 1 008 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 112.00 | 456 850.00 | | 517 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | 88 261.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 530 162.00 | 553 912.00 | | 530 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 861.00 | 104 344.00 | | 78 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 709.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 510.00 | 126 438.00 | | 141 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 932.00 | 109 144.00 | | 109 932.00 |
EA Autres dettes | 53 592.00 | 69 758.00 | | 53 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 178.00 | 410 393.00 | | 384 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 340.00 | 964 304.00 | | 914 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 237.00 | | 12 146.00 | 255 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 266 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 221 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 085.00 | | 12 146.00 | 210 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 221.00 | 23 062.00 | 550.00 | 71 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 333.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 22 729.00 | 550.00 | 60 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 861.00 | 25 918.00 | 52 943.00 | 78 861.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 092.00 | 90 380.00 | 12 712.00 | 103 092.00 |
VW T.V.A. | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 178.00 | 331 235.00 | 52 943.00 | 384 178.00 |