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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 930.00 | 210.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 3 098.00 | 5 638.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 157.00 | 101 162.00 | 115 995.00 | 217 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 044.00 | 114 989.00 | 156 055.00 | 271 044.00 |
BT Marchandises | 377 195.00 | | 377 195.00 | 377 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CF Disponibilités | 388 754.00 | | 388 754.00 | 388 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 243.00 | | 833 243.00 | 833 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 287.00 | 114 989.00 | 989 298.00 | 1 104 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 362.00 | 517 112.00 | | 493 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 4 251.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 515 695.00 | 530 162.00 | | 515 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 079.00 | 78 861.00 | | 158 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 282.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | 141 510.00 | | 146 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 593.00 | 109 932.00 | | 106 593.00 |
EA Autres dettes | 58 824.00 | 53 592.00 | | 58 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 603.00 | 384 178.00 | | 473 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 298.00 | 914 340.00 | | 989 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 833.00 | | 5 976.00 | 266 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 681.00 | | 5 976.00 | 221 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 734.00 | 23 021.00 | 1 765.00 | 93 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 24.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 22 997.00 | 1 765.00 | 83 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 079.00 | 15 303.00 | 142 776.00 | 158 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 007.00 | 67 295.00 | 12 712.00 | 80 007.00 |
VW T.V.A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 603.00 | 330 827.00 | 142 776.00 | 473 603.00 |