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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 239.00 | 691.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 462.00 | 405.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 266.00 | 39 639.00 | 147 627.00 | 187 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 075.00 | 51 141.00 | 182 935.00 | 234 075.00 |
BT Marchandises | 349 398.00 | | 349 398.00 | 349 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BZ Autres créances | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CF Disponibilités | 441 744.00 | | 441 744.00 | 441 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 911.00 | | 873 911.00 | 873 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 987.00 | 51 141.00 | 1 056 846.00 | 1 107 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 366.00 | 155 989.00 | | 343 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 484.00 | 227 377.00 | | 183 484.00 |
DL TOTAL (I) | 535 650.00 | 392 166.00 | | 535 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396.00 | 169 050.00 | | 129 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465.00 | 20 500.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 629.00 | 134 517.00 | | 161 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 704.00 | 163 482.00 | | 120 704.00 |
EA Autres dettes | 86 001.00 | 49 388.00 | | 86 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 196.00 | 536 937.00 | | 521 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 846.00 | 929 103.00 | | 1 056 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 629.00 | 161 629.00 | | 161 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 396.00 | 25 053.00 | 104 343.00 | 129 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 481.00 | 82 769.00 | 12 712.00 | 95 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 196.00 | 416 853.00 | 104 343.00 | 521 196.00 |