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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 668.00 | 52.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 4 487.00 | 3 718.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 395.00 | 61 909.00 | 126 486.00 | 188 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 846.00 | 2 944.00 | 21 901.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 165.00 | 70 008.00 | 1 502 157.00 | 1 572 165.00 |
BT Marchandises | 151 277.00 | 5 077.00 | 146 200.00 | 151 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 383.00 | 5 077.00 | 270 306.00 | 275 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 548.00 | 75 085.00 | 1 772 463.00 | 1 847 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 718.00 | 383 171.00 | | 337 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 316.00 | 79 547.00 | | 106 316.00 |
DL TOTAL (I) | 564 034.00 | 627 718.00 | | 564 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 075.00 | 967 002.00 | | 819 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 989.00 | 21 383.00 | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 88 441.00 | | 140 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | 39 280.00 | | 48 792.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 429.00 | 1 116 106.00 | | 1 208 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 463.00 | 1 743 824.00 | | 1 772 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 248.00 | 297 031.00 | | 515 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 727.00 | | 972.00 | 1 572 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 24 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 1 572 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 590.00 | | 130.00 | 1 350 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 048.00 | | 552.00 | 196 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 089.00 | | 290.00 | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 992.00 | 25 072.00 | | 41 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 78.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | 24 994.00 | | 41 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 29 440.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 485.00 | 5 077.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | 8 021.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | 8 021.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 3 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 075.00 | 125 895.00 | 528 100.00 | 819 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 429.00 | 515 248.00 | 528 100.00 | 1 208 429.00 |