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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 7 402.00 | 1 528.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 983.00 | 104 564.00 | 86 419.00 | 190 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 163.00 | 5 251.00 | 28 912.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 797.00 | 117 938.00 | 1 466 859.00 | 1 584 797.00 |
BT Marchandises | 149 335.00 | 5 859.00 | 143 476.00 | 149 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 814.00 | 5 859.00 | 268 955.00 | 274 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 611.00 | 123 797.00 | 1 735 814.00 | 1 859 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 172.00 | 444 034.00 | | 526 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 329.00 | 92 138.00 | | 84 329.00 |
DL TOTAL (I) | 730 501.00 | 656 172.00 | | 730 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 827.00 | 945 796.00 | | 862 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 1 115.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 538.00 | 133 801.00 | | 110 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 48 781.00 | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | | 170 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 313.00 | 1 129 492.00 | | 1 005 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 814.00 | 1 785 664.00 | | 1 735 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 227.00 | 266 665.00 | | 226 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 117.00 | | 4 382.00 | 1 582 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 1 584 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 199 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 720.00 | | | 1 350 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 204.00 | | 4 252.00 | 197 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 193.00 | | 130.00 | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 240.00 | 23 917.00 | 1 471.00 | 90 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 520.00 | 23 917.00 | 1 471.00 | 89 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 107.00 | 2 144.00 | | 3 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 342.00 | 5 859.00 | 5 342.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | 8 004.00 | 5 342.00 | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 8 004.00 | 5 342.00 | 8 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | 5 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 827.00 | 83 741.00 | 342 872.00 | 862 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 107.00 | | | 917 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 313.00 | 226 227.00 | 342 872.00 | 1 005 313.00 |