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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 8 820.00 | 1 019.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 301.00 | 139 959.00 | 52 342.00 | 192 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | 6 150.00 | 28 284.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 164.00 | 155 519.00 | 1 431 645.00 | 1 587 164.00 |
BT Marchandises | 158 236.00 | 3 514.00 | 154 722.00 | 158 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CF Disponibilités | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 046.00 | 3 514.00 | 384 532.00 | 388 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 210.00 | 159 033.00 | 1 816 177.00 | 1 975 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 941.00 | 600 501.00 | | 646 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 486.00 | 56 440.00 | | 122 486.00 |
DL TOTAL (I) | 889 427.00 | 776 941.00 | | 889 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 625.00 | 779 086.00 | | 695 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 844.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 572.00 | 124 482.00 | | 164 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 807.00 | 35 235.00 | | 64 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 750.00 | 939 647.00 | | 926 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 177.00 | 1 716 588.00 | | 1 816 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 500.00 | 245 083.00 | | 317 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 350.00 | | 7 022.00 | 1 584 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 1 587 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 1 350 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 202 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 720.00 | | | 1 350 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 196.00 | | 7 022.00 | 199 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 119.00 | 20 444.00 | 4 194.00 | 133 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 130.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | 20 444.00 | 4 064.00 | 132 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 102.00 | 48.00 | | 6 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 401.00 | 3 514.00 | 6 401.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 503.00 | 3 562.00 | 6 401.00 | 12 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 503.00 | 3 562.00 | 6 401.00 | 12 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 6 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 564.00 | 85 313.00 | 332 911.00 | 694 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 750.00 | 317 500.00 | 332 911.00 | 926 750.00 |