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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 8 546.00 | 785.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 865.00 | 123 854.00 | 66 012.00 | 189 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | 6 102.00 | 28 211.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 229.00 | 139 221.00 | 1 445 008.00 | 1 584 229.00 |
BT Marchandises | 143 133.00 | 6 401.00 | 136 732.00 | 143 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CF Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 981.00 | 6 401.00 | 271 580.00 | 277 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 211.00 | 145 622.00 | 1 716 588.00 | 1 862 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 501.00 | 526 172.00 | | 600 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | 84 329.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 776 941.00 | 730 501.00 | | 776 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 086.00 | 862 827.00 | | 779 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 4 401.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 110 538.00 | | 124 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 27 547.00 | | 35 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 647.00 | 1 005 313.00 | | 939 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 588.00 | 1 735 814.00 | | 1 716 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 083.00 | 226 227.00 | | 245 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 797.00 | | 1 099.00 | 1 584 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 584 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 199 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 720.00 | | | 1 350 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 914.00 | | 949.00 | 199 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 163.00 | | 150.00 | 34 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 686.00 | 21 685.00 | 1 252.00 | 112 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 966.00 | 21 685.00 | 1 252.00 | 111 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 251.00 | 851.00 | | 5 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | 6 401.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 111.00 | 7 252.00 | 5 859.00 | 11 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | 7 252.00 | 5 859.00 | 11 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 401.00 | 5 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 086.00 | 84 522.00 | 340 672.00 | 779 086.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 647.00 | 245 083.00 | 340 672.00 | 939 647.00 |