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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 9 093.00 | 617.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 218.00 | 156 960.00 | 35 258.00 | 192 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | 6 881.00 | 27 554.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 952.00 | 173 524.00 | 1 413 429.00 | 1 586 952.00 |
BT Marchandises | 162 978.00 | 5 265.00 | 157 713.00 | 162 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CF Disponibilités | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 175.00 | 5 265.00 | 396 910.00 | 402 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 128.00 | 178 789.00 | 1 810 339.00 | 1 989 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 427.00 | 646 941.00 | | 759 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 405.00 | 122 486.00 | | 112 405.00 |
DL TOTAL (I) | 991 832.00 | 889 427.00 | | 991 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 250.00 | 695 625.00 | | 609 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 746.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 001.00 | 164 572.00 | | 161 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 64 807.00 | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 507.00 | 926 750.00 | | 818 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 339.00 | 1 816 177.00 | | 1 810 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 370.00 | 317 500.00 | | 295 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 164.00 | | 2 532.00 | 1 587 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 586 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 201 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 590.00 | | | 1 350 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 140.00 | | 2 532.00 | 202 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 369.00 | 19 603.00 | 2 329.00 | 149 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 779.00 | 19 603.00 | 2 329.00 | 148 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 150.00 | 731.00 | | 6 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 514.00 | 5 265.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 664.00 | 5 996.00 | 3 514.00 | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 664.00 | 5 996.00 | 3 514.00 | 9 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | 3 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 250.00 | 86 113.00 | 324 944.00 | 609 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 224.00 | 36 790.00 | 34 434.00 | 71 224.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 507.00 | 295 370.00 | 324 944.00 | 818 507.00 |