| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 5 293.00 | 360.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 12 546.00 | 2 207.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403.00 | 17 839.00 | 28 564.00 | 46 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 068.00 | 17 839.00 | 45 228.00 | 63 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 11 731.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 5 477.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 26 251.00 | 18 308.00 | | 26 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340.00 | 14 351.00 | | 7 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 178.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 564.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 8 178.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 977.00 | 25 271.00 | | 18 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 228.00 | 43 579.00 | | 45 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 348.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 452.00 | 92 568.00 | | 96 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 509.00 | 87 092.00 | | 88 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 5 477.00 | | 7 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 278.00 | 2 561.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 2 561.00 | | 15 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |