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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 28 179.00 | 21 231.00 | 49 410.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 255.00 | 28 179.00 | 47 076.00 | 75 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
110 Total général Actif | 97 340.00 | 28 179.00 | 69 161.00 | 97 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 454.00 | 1 539.00 | | 1 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 186.00 | 87 665.00 | | 80 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | 2 127.00 | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 185.00 | 91 331.00 | | 90 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670.00 | 953.00 | | 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | 43.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 683.00 | 4 129.00 | | 3 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -152.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 20 233.00 | 21 686.00 | | 20 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 1 878.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 482.00 | 45 031.00 | | 39 482.00 |
252 Charges sociales | 12 861.00 | 15 882.00 | | 12 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 4 237.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 198.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 561.00 | 93 885.00 | | 85 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 625.00 | -2 554.00 | | 4 625.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 570.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 130.00 | -1 764.00 | | 4 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |