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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 32 770.00 | 16 639.00 | 49 410.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 255.00 | 32 770.00 | 42 485.00 | 75 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
110 Total général Actif | 101 275.00 | 32 770.00 | 68 505.00 | 101 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 599.00 | 1 454.00 | | 1 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 922.00 | 80 186.00 | | 87 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 674.00 | 8 542.00 | | 8 674.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 3.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 482.00 | 90 185.00 | | 99 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032.00 | 670.00 | | 1 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | 253.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 686.00 | 3 683.00 | | 3 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -172.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 22 710.00 | 20 233.00 | | 22 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 679.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 768.00 | 51 582.00 | | 56 768.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 1 764.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | 4 675.00 | | 4 591.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 159.00 | 85 561.00 | | 92 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 323.00 | 4 625.00 | | 7 323.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 507.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 994.00 | 4 130.00 | | 6 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 600.00 | | | 600.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |