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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 19 267.00 | 1 138.00 | 20 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 791.00 | 19 267.00 | 27 524.00 | 46 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
084 Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
110 Total général Actif | 88 506.00 | 19 267.00 | 69 239.00 | 88 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 790.00 | 2 060.00 | | 1 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 241.00 | 89 108.00 | | 87 241.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | 5 278.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 589.00 | 96 446.00 | | 93 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945.00 | 1 710.00 | | 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | -253.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 274.00 | 4 855.00 | | 4 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | 138.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 20 250.00 | 20 062.00 | | 20 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 3 203.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 479.00 | 36 185.00 | | 40 479.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | 18 108.00 | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | 2 561.00 | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 368.00 | 86 758.00 | | 87 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 220.00 | 9 688.00 | | 6 220.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 914.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 837.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 550.00 | 7 943.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |