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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 23 504.00 | 25 906.00 | 49 410.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 255.00 | 23 504.00 | 51 752.00 | 75 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
110 Total général Actif | 87 302.00 | 23 504.00 | 63 798.00 | 87 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 539.00 | 1 790.00 | | 1 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 665.00 | 87 241.00 | | 87 665.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | 4 557.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 331.00 | 93 589.00 | | 91 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | 945.00 | | 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -17.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 129.00 | 4 274.00 | | 4 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -124.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 686.00 | 20 250.00 | | 21 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 199.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 031.00 | 40 479.00 | | 45 031.00 |
252 Charges sociales | 15 882.00 | 18 744.00 | | 15 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | 1 428.00 | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 189.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 885.00 | 87 368.00 | | 93 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 554.00 | 6 220.00 | | -2 554.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 757.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 936.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 764.00 | 4 550.00 | | -1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 233.00 | | | 5 233.00 |