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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 9 345.00 | 4 440.00 | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679 328.00 | 4 983 437.00 | 5 695 891.00 | 10 679 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707 939.00 | 4 992 782.00 | 5 715 156.00 | 10 707 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 929.00 | | 2 074 929.00 | 2 074 929.00 |
BZ Autres créances | 3 228 706.00 | | 3 228 706.00 | 3 228 706.00 |
CF Disponibilités | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 399.00 | | 5 742 399.00 | 5 742 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450 338.00 | 4 992 782.00 | 11 457 555.00 | 16 450 338.00 |
CU Autres participations | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 400.00 | 5 000 400.00 | | 5 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 706.00 | 191 986.00 | | 201 706.00 |
DG Autres réserves | 267 339.00 | 182 669.00 | | 267 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 685.00 | 194 389.00 | | 216 685.00 |
DK Provisions réglementées | 4 651 083.00 | 4 723 697.00 | | 4 651 083.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 214.00 | 10 293 142.00 | | 10 337 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 073.00 | 99 770.00 | | 352 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 222.00 | 288 874.00 | | 243 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 246.00 | 196 409.00 | | 169 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 801.00 | 733 924.00 | | 355 801.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 342.00 | 1 319 206.00 | | 1 120 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 555.00 | 11 612 348.00 | | 11 457 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 342.00 | 1 319 206.00 | | 1 120 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 073.00 | 99 770.00 | | 352 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 6 505 765.00 | | 6 505 765.00 | 6 505 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 765.00 | | 6 515 765.00 | 6 515 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571 637.00 | 918 432.00 | | 2 571 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 577.00 | 88 154.00 | | 93 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 214.00 | 1 006 586.00 | | 2 665 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 317.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 939.00 | 84 951.00 | | 108 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 963.00 | 275 424.00 | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 022.00 | 360 692.00 | | 130 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 192.00 | 645 894.00 | | 2 535 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 523.00 | 70 044.00 | | 81 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 572.00 | 8 174 634.00 | | 9 249 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 887.00 | 7 980 244.00 | | 9 032 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 685.00 | 194 389.00 | | 216 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977 234.00 | 3 178 365.00 | | 2 977 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 600.00 | | | 11 039 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 707 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 024 799.00 | | | 11 024 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 190.00 | 522 498.00 | 887 906.00 | 5 358 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 190.00 | 522 498.00 | 887 906.00 | 5 358 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 723 697.00 | 20 963.00 | 93 577.00 | 4 723 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723 697.00 | 20 963.00 | 93 577.00 | 4 723 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 963.00 | 93 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 246.00 | 169 246.00 | | 169 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 222.00 | 243 222.00 | | 243 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 929.00 | 2 074 929.00 | | 2 074 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 073.00 | 352 073.00 | | 352 073.00 |
VP Divers | 3 228 706.00 | 3 228 706.00 | | 3 228 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 801.00 | 355 801.00 | | 355 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 850.00 | 5 620 279.00 | 1 570.00 | 5 621 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 342.00 | 1 120 342.00 | | 1 120 342.00 |