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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 32 322.00 | 16 167.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066 675.00 | 7 685 599.00 | 5 381 075.00 | 13 066 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 991.00 | 7 717 922.00 | 5 412 069.00 | 13 129 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 625.00 | | 735 625.00 | 735 625.00 |
BZ Autres créances | 7 634 998.00 | | 7 634 998.00 | 7 634 998.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 437.00 | | 8 534 437.00 | 8 534 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 664 428.00 | 7 717 922.00 | 13 946 506.00 | 21 664 428.00 |
CU Autres participations | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 400.00 | | | 5 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
DG Autres réserves | 1 705 320.00 | | | 1 705 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 864.00 | | | 1 008 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 014 762.00 | | | 4 014 762.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 018.00 | | | 12 012 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 002.00 | | | 437 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 635.00 | | | 235 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 689.00 | | | 535 689.00 |
EA Autres dettes | 726 135.00 | | | 726 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 487.00 | | | 1 934 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 946 506.00 | | | 13 946 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 487.00 | | | 1 934 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 002.00 | | | 437 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FD Production vendue biens | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
FG Production vendue services | 6 327 765.00 | | 6 327 765.00 | 6 327 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 900.00 | | 6 934 900.00 | 6 934 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 000.00 | | | 3 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157 000.00 | | | 3 157 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 437.00 | | | 1 017 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 183.00 | | | 1 038 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118 816.00 | | | 2 118 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 741.00 | | | 363 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 281.00 | | | 10 144 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 417.00 | | | 9 135 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 864.00 | | | 1 008 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177 481.00 | | | 14 177 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 329.00 | 764 477.00 | 63 884.00 | 7 017 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017 329.00 | 764 477.00 | 63 884.00 | 7 017 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 994 016.00 | 20 746.00 | | 3 994 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 016.00 | 20 746.00 | | 3 994 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 636.00 | 235 636.00 | | 235 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 690.00 | 535 690.00 | | 535 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 160.00 | 726 160.00 | | 726 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 735 626.00 | 735 626.00 | | 735 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 003.00 | 437 003.00 | | 437 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634 998.00 | 7 634 998.00 | | 7 634 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 376.00 | 8 501 805.00 | 1 570.00 | 8 503 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 488.00 | 1 934 488.00 | | 1 934 488.00 |