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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 14 401.00 | 34 088.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490 864.00 | 5 833 055.00 | 7 657 809.00 | 13 490 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 554 180.00 | 5 847 456.00 | 7 706 724.00 | 13 554 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 695.00 | | 3 207 695.00 | 3 207 695.00 |
BZ Autres créances | 4 220 278.00 | | 4 220 278.00 | 4 220 278.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 788.00 | | 199 788.00 | 199 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 944.00 | | 7 675 944.00 | 7 675 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 230 125.00 | 5 847 456.00 | 15 382 668.00 | 21 230 125.00 |
CU Autres participations | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 400.00 | | | 5 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DG Autres réserves | 462 611.00 | | | 462 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
DK Provisions réglementées | 3 973 970.00 | | | 3 973 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 766 310.00 | | | 9 766 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 234.00 | | | 436 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 409.00 | | | 4 106 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 755.00 | | | 725 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 357.00 | | | 5 616 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 382 668.00 | | | 15 382 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 357.00 | | | 5 616 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
FG Production vendue services | 6 256 278.00 | | 6 256 278.00 | 6 256 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 166.00 | | 6 394 166.00 | 6 394 166.00 |
FQ Autres produits | | | 15 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 632.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996 875.00 | | | 2 996 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 241.00 | | | 474 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472 173.00 | | | 3 472 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 951.00 | | | 1 048 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 114.00 | | | 1 049 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423 058.00 | | | 2 423 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 238.00 | | | 9 935 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 174.00 | | | 9 823 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278 971.00 | | | 2 278 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 303 404.00 | | 3 541 874.00 | 11 303 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 047.00 | 13 554 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201 047.00 | 13 539 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 288 578.00 | | 3 541 874.00 | 11 288 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 919.00 | 570 277.00 | 152 095.00 | 5 427 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427 919.00 | 570 277.00 | 152 095.00 | 5 427 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 448 211.00 | | 474 241.00 | 4 448 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448 211.00 | | 474 241.00 | 4 448 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 409.00 | 4 106 409.00 | | 4 106 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 695.00 | 3 207 695.00 | | 3 207 695.00 |
VB T. V. A. | 866 616.00 | 866 616.00 | | 866 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 893.00 | 3 318 893.00 | | 3 318 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 958.00 | 347 958.00 | | 347 958.00 |
VI Groupe et associés | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 332.00 | 7 627 762.00 | 1 570.00 | 7 629 332.00 |
VW T.V.A. | 623 301.00 | 623 301.00 | | 623 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 357.00 | 5 616 357.00 | | 5 616 357.00 |