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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 21 126.00 | 27 363.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 495 237.00 | 6 540 467.00 | 6 954 770.00 | 13 495 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 558 553.00 | 6 561 593.00 | 6 996 960.00 | 13 558 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 349.00 | | 1 979 349.00 | 1 979 349.00 |
BZ Autres créances | 3 410 939.00 | | 3 410 939.00 | 3 410 939.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 643.00 | | 175 643.00 | 175 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 332.00 | | 5 617 332.00 | 5 617 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 886.00 | 6 561 593.00 | 12 614 292.00 | 19 175 886.00 |
CU Autres participations | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 400.00 | | | 5 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DG Autres réserves | 569 072.00 | | | 569 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 111.00 | | | 825 111.00 |
DK Provisions réglementées | 4 006 899.00 | | | 4 006 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 351.00 | | | 10 624 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 292.00 | | | 366 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 675.00 | | | 698 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 807.00 | | | 780 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 941.00 | | | 1 989 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 292.00 | | | 12 614 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 941.00 | | | 1 989 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 292.00 | | | 366 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 744.00 | | 2 120 744.00 | 2 120 744.00 |
FD Production vendue biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 6 867 445.00 | 61 714.00 | 6 929 159.00 | 6 867 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 755.00 | 61 714.00 | 9 052 469.00 | 8 990 755.00 |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 902.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 661.00 | | | 598 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 092.00 | | | 600 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 037.00 | | | 349 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 492.00 | | | 9 700 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 380.00 | | | 8 875 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 111.00 | | | 825 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116 742.00 | | | 1 116 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 554 181.00 | | 54 493.00 | 13 554 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 120.00 | 13 558 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 120.00 | 13 543 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539 355.00 | | 54 493.00 | 13 539 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 457.00 | 747 903.00 | 33 766.00 | 5 847 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 457.00 | 747 903.00 | 33 766.00 | 5 847 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 973 970.00 | 32 929.00 | | 3 973 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973 970.00 | 32 929.00 | | 3 973 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 807.00 | 780 807.00 | | 780 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 350.00 | 1 979 350.00 | | 1 979 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 293.00 | 366 293.00 | | 366 293.00 |
VI Groupe et associés | 698 675.00 | 698 675.00 | | 698 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410 939.00 | 3 410 939.00 | | 3 410 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 503.00 | 5 565 933.00 | 1 570.00 | 5 567 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 941.00 | 1 989 941.00 | | 1 989 941.00 |