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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 26 879.00 | 21 611.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128 991.00 | 6 990 450.00 | 7 138 541.00 | 14 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 192 307.00 | 7 017 329.00 | 7 174 978.00 | 14 192 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 230.00 | | 1 210 230.00 | 1 210 230.00 |
BZ Autres créances | 4 879 558.00 | | 4 879 558.00 | 4 879 558.00 |
CF Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 634.00 | | 6 271 634.00 | 6 271 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 463 941.00 | 7 017 329.00 | 13 446 612.00 | 20 463 941.00 |
CU Autres participations | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 400.00 | 5 000 400.00 | | 5 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 124.00 | 222 868.00 | | 264 124.00 |
DG Autres réserves | 1 352 928.00 | 569 072.00 | | 1 352 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 551.00 | 825 112.00 | | 369 551.00 |
DK Provisions réglementées | 3 994 016.00 | 4 006 899.00 | | 3 994 016.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 020.00 | 10 624 351.00 | | 10 981 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 852.00 | 366 293.00 | | 443 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 698 675.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 785.00 | 144 166.00 | | 1 415 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 395.00 | 780 807.00 | | 592 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 592.00 | 1 989 941.00 | | 2 465 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 612.00 | 12 614 293.00 | | 13 446 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 592.00 | 1 989 941.00 | | 2 465 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 619 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 619 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 397.00 | 598 661.00 | | 78 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 280.00 | 600 093.00 | | 91 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 557.00 | 16 354.00 | | 128 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 857.00 | 49 282.00 | | 128 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 577.00 | 550 810.00 | | -37 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 832.00 | 349 037.00 | | 143 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 908.00 | 9 700 492.00 | | 6 750 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 357.00 | 8 875 381.00 | | 6 381 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 551.00 | 825 112.00 | | 369 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 482.00 | 1 116 743.00 | | 148 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558 554.00 | | 1 039 201.00 | 13 558 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 448.00 | 14 192 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 448.00 | 14 177 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 543 728.00 | | 1 039 201.00 | 13 543 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 593.00 | 732 627.00 | 276 892.00 | 6 561 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561 593.00 | 732 627.00 | 276 892.00 | 6 561 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 006 899.00 | | 12 883.00 | 4 006 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 899.00 | | 12 883.00 | 4 006 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 785.00 | 1 415 785.00 | | 1 415 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 395.00 | 592 395.00 | | 592 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 230.00 | 1 210 230.00 | | 1 210 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 852.00 | 443 852.00 | | 443 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879 558.00 | 4 879 558.00 | | 4 879 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 017.00 | 6 230 447.00 | 1 570.00 | 6 232 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 592.00 | 2 465 592.00 | | 2 465 592.00 |