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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 779.00 | 10 158.00 | 620.00 | 10 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 7 877.00 | 220.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 13 109.00 | 13 631.00 | 26 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 531.00 | 31 144.00 | 26 387.00 | 57 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | 486.00 | 12 862.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CF Disponibilités | 1 620 921.00 | | 1 620 921.00 | 1 620 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 253.00 | 486.00 | 1 759 767.00 | 1 760 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 784.00 | 31 630.00 | 1 786 154.00 | 1 817 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 1 652 128.00 | | | 1 652 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 485.00 | | | 1 773 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 154.00 | | | 1 786 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 249.00 | | | 1 764 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 456.00 | | 821 456.00 | 821 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 456.00 | | 821 456.00 | 821 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 200.00 | | | 929 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 134.00 | | | 926 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 11 086.00 | | 20 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | 3 234.00 | | 6 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 1 179.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 6 673.00 | | 6 436.00 |