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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 357.00 | 73.00 | 431.00 |
AH Fonds commercial | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 949.00 | 22 137.00 | 30 811.00 | 52 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 477.00 | 22 495.00 | 238 982.00 | 261 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
BZ Autres créances | 4 024 742.00 | | 4 024 742.00 | 4 024 742.00 |
CF Disponibilités | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 106.00 | | 4 217 106.00 | 4 217 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 584.00 | 22 495.00 | 4 456 088.00 | 4 478 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 996 114.00 | | | 3 996 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 476.00 | | | 268 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
EA Autres dettes | 4 003 268.00 | | | 4 003 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 018.00 | | | 4 423 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 088.00 | | | 4 456 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | | | 184 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 867.00 | | 1 187 867.00 | 1 187 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 867.00 | | 1 187 867.00 | 1 187 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 292.00 | | | 1 213 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 894.00 | | | 1 209 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 370.00 | | 11 311.00 | 258 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 202.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 261 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | | 11 311.00 | 41 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 10 835.00 | 22 495.00 | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 72.00 | 358.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 10 763.00 | 22 137.00 | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024 742.00 | 28 628.00 | 3 996 114.00 | 4 024 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 678.00 | 183 564.00 | 4 019 114.00 | 4 202 678.00 |