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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 429.00 | 1.00 | 431.00 |
AH Fonds commercial | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 213.00 | 33 281.00 | 21 932.00 | 55 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 756.00 | 33 710.00 | 233 045.00 | 266 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
BZ Autres créances | 4 767 751.00 | | 4 767 751.00 | 4 767 751.00 |
CF Disponibilités | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 167.00 | | 5 077 167.00 | 5 077 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 923.00 | 33 710.00 | 5 310 212.00 | 5 343 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
EA Autres dettes | 4 732 421.00 | | | 4 732 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 107.00 | | | 5 217 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 212.00 | | | 5 310 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 524.00 | | | 5 038 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 340.00 | | 1 309 340.00 | 1 309 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 340.00 | | 1 309 340.00 | 1 309 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 064.00 | | | 1 336 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 029.00 | | | 1 276 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 478.00 | | 5 278.00 | 261 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | | 2 264.00 | 52 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 3 014.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 495.00 | 11 216.00 | 33 711.00 | 22 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 72.00 | 430.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 11 144.00 | 33 281.00 | 22 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732 425.00 | 4 732 425.00 | | 4 732 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
UX Autres créances clients | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 847.00 | 56 265.00 | 178 582.00 | 234 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767 752.00 | 4 767 752.00 | | 4 767 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 068.00 | 4 909 054.00 | 26 014.00 | 4 935 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 107.00 | 5 038 525.00 | 178 582.00 | 5 217 107.00 |