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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 711.00 | 21 373.00 | 34 337.00 | 55 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 953.00 | 40 093.00 | 42 860.00 | 82 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BZ Autres créances | 3 543 669.00 | | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 |
CF Disponibilités | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 698.00 | | 3 665 698.00 | 3 665 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 652.00 | 40 093.00 | 3 708 558.00 | 3 748 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DH Report à nouveau | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 3 488 135.00 | | | 3 488 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 390.00 | | | 3 592 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 558.00 | | | 3 708 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 319.00 | | | 3 589 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 334.00 | | 702 334.00 | 702 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 334.00 | | 702 334.00 | 702 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 080.00 | | | 712 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 350.00 | | | 627 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 066.00 | | 16 553.00 | 70 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 8 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 55 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | | 15 693.00 | 43 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 860.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 6 933.00 | 3 666.00 | 36 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 57.00 | 157.00 | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 6 876.00 | 3 508.00 | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502 160.00 | 3 502 160.00 | | 3 502 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664.00 | 2 594.00 | 3 070.00 | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VP Divers | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 | | 3 543 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 296.00 | 3 603 773.00 | 8 523.00 | 3 612 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 390.00 | 3 589 320.00 | 3 070.00 | 3 592 390.00 |