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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 285.00 | 145.00 | 431.00 |
AH Fonds commercial | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 638.00 | 11 374.00 | 30 264.00 | 41 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 369.00 | 11 660.00 | 246 709.00 | 258 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BZ Autres créances | 3 750 635.00 | | 3 750 635.00 | 3 750 635.00 |
CF Disponibilités | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 614.00 | | 4 057 614.00 | 4 057 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 984.00 | 11 660.00 | 4 304 323.00 | 4 315 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
DL TOTAL (I) | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 218.00 | | | 281 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
EA Autres dettes | 3 731 922.00 | | | 3 731 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 402.00 | | | 4 203 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 323.00 | | | 4 304 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 681.00 | | | 4 051 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 289.00 | | 1 029 289.00 | 1 029 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 289.00 | | 1 029 289.00 | 1 029 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 238.00 | | | -22 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 651.00 | | | 1 055 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 648.00 | | | 999 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 953.00 | | 241 220.00 | 82 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 31 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 803.00 | 258 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 504.00 | 185 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 979.00 | 41 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | 185 313.00 | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 711.00 | | 32 907.00 | 55 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | 23 000.00 | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 093.00 | 28 256.00 | 56 689.00 | 40 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 70.00 | 7 725.00 | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 28 186.00 | 38 185.00 | 21 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 674.00 | | | 293 674.00 |
VP Divers | 3 750 635.00 | 3 750 635.00 | | 3 750 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 006.00 | 3 844 803.00 | 31 203.00 | 3 876 006.00 |