| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 869.00 | 88 667.00 | 32 203.00 | 120 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 195.00 | 24 867.00 | 299 328.00 | 324 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 036.00 | 114 029.00 | 1 914 007.00 | 2 028 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 084.00 | 114 029.00 | 2 428 055.00 | 2 542 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DL TOTAL (I) | 587 919.00 | | | 587 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 300.00 | | | 1 178 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 241.00 | | | 352 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
EA Autres dettes | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 136.00 | | | 1 840 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 055.00 | | | 2 428 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 699.00 | | | 812 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 101.00 | | 2 511 101.00 | 2 511 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 101.00 | | 2 511 101.00 | 2 511 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 608.00 | | | 2 536 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 887.00 | | | 2 382 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 241.00 | 352 241.00 | | 352 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 300.00 | 150 863.00 | 616 349.00 | 1 178 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 476.00 | 83 999.00 | 9 477.00 | 93 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 136.00 | 812 699.00 | 616 349.00 | 1 840 136.00 |