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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 869.00 | 115 601.00 | 5 267.00 | 120 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 348.00 | 74 456.00 | 258 891.00 | 333 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 355.00 | 191 353.00 | 1 847 002.00 | 2 038 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 763.00 | | 500 763.00 | 500 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 118.00 | 191 353.00 | 2 347 765.00 | 2 539 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 517 252.00 | 387 810.00 | | 517 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 214.00 | 129 442.00 | | 125 214.00 |
DL TOTAL (I) | 797 229.00 | 672 014.00 | | 797 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 381.00 | | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 606.00 | 1 027 884.00 | | 875 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 934.00 | 346 281.00 | | 311 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 954.00 | 269 338.00 | | 298 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 923.00 | 52 112.00 | | 38 923.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | 34 741.00 | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 536.00 | 1 730 358.00 | | 1 550 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 765.00 | 2 402 372.00 | | 2 347 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 934.00 | 311 934.00 | | 311 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 955.00 | 298 955.00 | | 298 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 988.00 | 153 707.00 | 628 544.00 | 875 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 171.00 | 116 327.00 | 9 843.00 | 126 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 537.00 | 828 255.00 | 628 544.00 | 1 550 537.00 |