| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 3 588.00 | 1 564.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085.00 | 117 080.00 | 4.00 | 117 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 358.00 | 151 441.00 | 203 916.00 | 355 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 929.00 | 272 109.00 | 1 888 817.00 | 2 160 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 289 315.00 | | 289 315.00 | 289 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 481 022.00 | | 481 022.00 | 481 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 027.00 | | 948 027.00 | 948 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 958.00 | 272 111.00 | 2 836 846.00 | 3 108 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 907 368.00 | 833 996.00 | | 907 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 299.00 | 272 872.00 | | 744 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 429.00 | 1 261 630.00 | | 1 806 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 247.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 087.00 | 567 446.00 | | 411 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 923.00 | 203 660.00 | | 91 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 758.00 | 204 397.00 | | 239 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 939.00 | 84 774.00 | | 258 939.00 |
EA Autres dettes | 28 409.00 | 24 000.00 | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 416.00 | 1 084 526.00 | | 1 030 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 846.00 | 2 346 156.00 | | 2 836 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 106.00 | 1 084 526.00 | | 777 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 088.00 | 157 898.00 | 253 190.00 | 411 088.00 |
VI Groupe et associés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 444.00 | 785 254.00 | 253 190.00 | 1 038 444.00 |