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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 078.00 | 116 375.00 | 703.00 | 117 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 235.00 | 125 925.00 | 209 310.00 | 335 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 681.00 | 243 595.00 | 1 793 085.00 | 2 036 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 484.00 | | 580 484.00 | 580 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 165.00 | 243 595.00 | 2 373 569.00 | 2 617 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 833 996.00 | 642 467.00 | | 833 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 872.00 | 191 529.00 | | 272 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 631.00 | 988 758.00 | | 1 261 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247.00 | 315.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 447.00 | 722 281.00 | | 567 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 660.00 | 269 366.00 | | 203 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 810.00 | 231 312.00 | | 231 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 79 808.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 37 431.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 939.00 | 1 340 512.00 | | 1 111 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 569.00 | 2 329 271.00 | | 2 373 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 660.00 | 203 660.00 | | 203 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 694.00 | 156 606.00 | 411 088.00 | 567 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 925.00 | 112 853.00 | 10 072.00 | 122 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 939.00 | 700 851.00 | 411 088.00 | 1 111 939.00 |