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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 869.00 | 117 995.00 | 2 875.00 | 120 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 348.00 | 100 158.00 | 233 190.00 | 333 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 585.00 | 219 447.00 | 1 819 137.00 | 2 038 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 134.00 | | 510 134.00 | 510 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 718.00 | 219 447.00 | 2 329 271.00 | 2 548 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 642 467.00 | 517 252.00 | | 642 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 529.00 | 125 215.00 | | 191 529.00 |
DL TOTAL (I) | 988 758.00 | 797 229.00 | | 988 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315.00 | 381.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 281.00 | 875 606.00 | | 722 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 366.00 | 311 934.00 | | 269 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 312.00 | 298 955.00 | | 231 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 808.00 | 38 922.00 | | 79 808.00 |
EA Autres dettes | 37 431.00 | 24 736.00 | | 37 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 512.00 | 1 550 537.00 | | 1 340 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 271.00 | 2 347 766.00 | | 2 329 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 353.00 | 28 094.00 | | 191 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 058.00 | 28 094.00 | | 190 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 312.00 | 231 312.00 | | 231 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 596.00 | 155 149.00 | 567 447.00 | 722 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 109.00 | 125 037.00 | 10 072.00 | 135 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 512.00 | 773 066.00 | 567 447.00 | 1 340 512.00 |