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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 2 667.00 | 611.00 | 3 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659.00 | 3 467.00 | 1 192.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 053.00 | | 141 053.00 | 141 053.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 317.00 | 3 467.00 | 160 850.00 | 164 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716.00 | | | -716.00 |
DL TOTAL (I) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 118.00 | | 432 118.00 | 432 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 118.00 | | 432 118.00 | 432 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 924.00 | | | 435 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 641.00 | | | 436 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716.00 | | | -716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 1 250.00 | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 391.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 859.00 | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 995.00 | 154 464.00 | 531.00 | 154 995.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YT Sous‐traitance | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 084.00 | | | 72 084.00 |