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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 2 934.00 | 1 392.00 | 4 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766.00 | 3 734.00 | 3 033.00 | 6 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 433.00 | | 432 433.00 | 432 433.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 428.00 | | 505 428.00 | 505 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 194.00 | 3 734.00 | 508 461.00 | 512 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
EA Autres dettes | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 461.00 | | | 508 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 482.00 | | | 1 088 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 099.00 | | | 1 049 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113.00 | | 1 814.00 | 5 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 6 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 4 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 1 614.00 | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 200.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566.00 | 327.00 | 160.00 | 3 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 327.00 | 160.00 | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 432 433.00 | 432 433.00 | | 432 433.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 944.00 | 461 353.00 | 1 591.00 | 462 944.00 |
VW T.V.A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 541.00 | 276 541.00 | | 276 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YT Sous‐traitance | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 627.00 | | | 314 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |