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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 636.00 | 76.00 | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093.00 | 3 436.00 | 657.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 070.00 | 68 014.00 | 275 057.00 | 343 070.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 688.00 | 68 014.00 | 311 675.00 | 379 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 781.00 | 71 449.00 | 312 332.00 | 383 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 332.00 | | | 312 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 206.00 | | 1 020 206.00 | 1 020 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 206.00 | | 1 020 206.00 | 1 020 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 918.00 | | | 1 021 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 226.00 | | | 997 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659.00 | | 1 189.00 | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 4 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 2 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | 1 189.00 | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 139.00 | 1 756.00 | 4 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 1 139.00 | 1 756.00 | 3 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 68 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 241.00 | 363 710.00 | 531.00 | 364 241.00 |
VW T.V.A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
ST Autres comptes | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YT Sous‐traitance | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 718.00 | | | 196 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |