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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953.00 | 3 512.00 | 1 441.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 185.00 | 20 794.00 | 219 391.00 | 240 185.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 379.00 | 20 794.00 | 518 585.00 | 539 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 332.00 | 24 306.00 | 520 026.00 | 544 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
DP Provisions pour risques | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 576.00 | | | 362 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 026.00 | | | 520 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 576.00 | | | 362 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 479.00 | | | 500 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 296.00 | | | 487 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093.00 | | 860.00 | 4 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 860.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 76.00 | | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 76.00 | | 2 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 669.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 014.00 | 20 794.00 | 68 014.00 | 68 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 014.00 | 20 794.00 | 68 014.00 | 68 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 014.00 | 34 463.00 | 88 014.00 | 88 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 463.00 | 88 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 240 185.00 | 240 185.00 | | 240 185.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 343.00 | 248 952.00 | 1 391.00 | 250 343.00 |
VW T.V.A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 576.00 | 362 576.00 | | 362 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
ST Autres comptes | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YT Sous‐traitance | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |