| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 3 254.00 | 24.00 | 3 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659.00 | 4 054.00 | 605.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 702.00 | | 252 702.00 | 252 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 362.00 | 4 054.00 | 253 308.00 | 257 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 308.00 | | | 253 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 600.00 | | 612 600.00 | 612 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 600.00 | | 612 600.00 | 612 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 808.00 | | | 615 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 077.00 | | | 584 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 586.00 | | 3 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 586.00 | | 2 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VP Divers | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 199.00 | 212 668.00 | 531.00 | 213 199.00 |
VW T.V.A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YT Sous‐traitance | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 375.00 | | | 79 375.00 |