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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 490.00 | 8 052.00 | 29 438.00 | 37 490.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 009.00 | 32 270.00 | 54 739.00 | 87 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 759.00 | 45 932.00 | 112 828.00 | 158 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 292.00 | 86 254.00 | 402 038.00 | 488 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 677.00 | 86 254.00 | 622 423.00 | 708 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | 777.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 89 982.00 | 20 777.00 | | 89 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 692.00 | 379 772.00 | | 392 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 736.00 | 42 791.00 | | 25 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 70 784.00 | | 56 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 831.00 | 45 644.00 | | 50 831.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 1 756.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 441.00 | 540 747.00 | | 532 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 423.00 | 561 524.00 | | 622 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 319.00 | 231 065.00 | | 211 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 342.00 | | 13 950.00 | 474 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 833.00 | | 13 935.00 | 231 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | 15.00 | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 308.00 | 43 946.00 | 86 254.00 | 42 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 4 647.00 | 8 052.00 | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 39 299.00 | 78 202.00 | 38 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 061.00 | 70 939.00 | 300 149.00 | 392 061.00 |
VI Groupe et associés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 861.00 | 37 838.00 | 10 023.00 | 47 861.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 441.00 | 211 319.00 | 300 149.00 | 532 441.00 |