| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 9 843.00 | 33 357.00 | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 698.00 | 30 950.00 | 56 749.00 | 87 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 166.00 | 66 083.00 | 75 083.00 | 141 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 623.00 | 106 876.00 | 475 747.00 | 582 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CF Disponibilités | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 185.00 | 106 876.00 | 667 309.00 | 774 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 2 000.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | | 17 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | 66 144.00 | | 88 774.00 |
DL TOTAL (I) | 128 900.00 | 106 126.00 | | 128 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 351.00 | 321 656.00 | | 334 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 826.00 | 66 740.00 | | 101 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 37 403.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 24 152.00 | 13 666.00 | | 24 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 409.00 | 439 465.00 | | 538 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 309.00 | 545 591.00 | | 667 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 884.00 | | | 276 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 709 128.00 | | 709 128.00 | 709 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 128.00 | | 709 128.00 | 709 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 33 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 11.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 563.00 | 11.00 | | 167 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | 301.00 | | 8 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 391.00 | 301.00 | | 79 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 172.00 | -290.00 | | 88 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 10 165.00 | | 23 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 130.00 | 801 477.00 | | 886 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 356.00 | 735 333.00 | | 797 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 774.00 | 66 144.00 | | 88 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 627.00 | | 217 931.00 | 499 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 5 549.00 | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 935.00 | 582 623.00 | | 134 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 348 210.00 | | 9 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 645.00 | 228 864.00 | | 118 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 125 000.00 | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 069.00 | | 90 440.00 | 257 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 2 491.00 | 10 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 545.00 | 43 814.00 | 66 484.00 | 129 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 2 849.00 | 4 487.00 | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 064.00 | 40 965.00 | 61 997.00 | 118 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 489.00 | 72 080.00 | 206 511.00 | 333 489.00 |
VI Groupe et associés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 488.00 | 87 939.00 | 5 549.00 | 93 488.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 293.00 | 276 884.00 | 206 511.00 | 538 293.00 |