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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 12 129.00 | 31 071.00 | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 890.00 | 40 728.00 | 42 162.00 | 82 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 267.00 | 81 216.00 | 97 051.00 | 178 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 985.00 | 134 073.00 | 480 912.00 | 614 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 228 116.00 | | 228 116.00 | 228 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 745.00 | 134 073.00 | 740 672.00 | 874 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 185.00 | | | 411 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 672.00 | | | 740 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 503.00 | | | 343 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 809.00 | | 539 809.00 | 539 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 809.00 | | 539 809.00 | 539 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 105.00 | | | 545 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 048.00 | | | 505 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 623.00 | | 38 233.00 | 582 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 614 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 261 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 210.00 | | | 348 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 864.00 | | 38 164.00 | 228 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 69.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 876.00 | 32 783.00 | 5 587.00 | 106 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 2 286.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 033.00 | 30 498.00 | 5 587.00 | 97 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 852.00 | 182 640.00 | 184 735.00 | 410 852.00 |
VI Groupe et associés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466.00 | 23 848.00 | 5 618.00 | 29 466.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 715.00 | 343 503.00 | 184 735.00 | 571 715.00 |