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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 14 414.00 | 28 786.00 | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 939.00 | 46 162.00 | 33 777.00 | 79 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 267.00 | 95 719.00 | 82 548.00 | 178 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 080.00 | 156 295.00 | 455 785.00 | 612 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CF Disponibilités | 414 916.00 | | 414 916.00 | 414 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 748.00 | | 475 748.00 | 475 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 828.00 | 156 295.00 | 931 533.00 | 1 087 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
DL TOTAL (I) | 332 486.00 | | | 332 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 531.00 | | | 361 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 047.00 | | | 599 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 533.00 | | | 931 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 054.00 | | 737 055.00 | 737 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 054.00 | | 737 054.00 | 737 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 37 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 742.00 | | | 869 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 213.00 | | | 706 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 985.00 | 21 098.00 | | 614 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 612 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 258 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 210.00 | | | 348 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 157.00 | 21 051.00 | | 261 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | 47.00 | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 073.00 | 28 465.00 | 6 242.00 | 134 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | 2 286.00 | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 944.00 | 26 179.00 | 6 242.00 | 121 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 973.00 | 80 370.00 | 262 746.00 | 360 973.00 |
VI Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 51 438.00 | 5 665.00 | 57 103.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 047.00 | 318 445.00 | 262 746.00 | 599 047.00 |