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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 490.00 | 11 480.00 | 26 010.00 | 37 490.00 |
AH Fonds commercial | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 643.00 | 50 584.00 | 46 059.00 | 96 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 426.00 | 67 480.00 | 92 946.00 | 160 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 627.00 | 129 545.00 | 370 082.00 | 499 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 135.00 | 129 545.00 | 545 591.00 | 675 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 777.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 144.00 | 69 205.00 | | 66 144.00 |
DL TOTAL (I) | 106 126.00 | 89 982.00 | | 106 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 656.00 | 392 692.00 | | 321 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 56 911.00 | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 50 831.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | 6 272.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 465.00 | 532 441.00 | | 439 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 591.00 | 622 423.00 | | 545 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 291.00 | |
GE Autres charges | | | 33 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 746.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 746.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 4 108.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 4 108.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -3 363.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 14 204.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 477.00 | 807 782.00 | | 801 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 333.00 | 738 577.00 | | 735 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 144.00 | 69 205.00 | | 66 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 292.00 | | 11 335.00 | 488 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 769.00 | | 11 301.00 | 245 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | 34.00 | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 254.00 | 43 291.00 | | 86 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | 3 429.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 202.00 | 39 862.00 | | 78 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 122.00 | 72 540.00 | 248 583.00 | 321 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 234.00 | 45 176.00 | 10 058.00 | 55 234.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 465.00 | 190 882.00 | 248 583.00 | 439 465.00 |