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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 832.00 | 43 196.00 | 46 636.00 | 89 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 258.00 | 20 482.00 | 36 775.00 | 57 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 233.00 | 63 679.00 | 397 555.00 | 461 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BZ Autres créances | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 999.00 | 50.00 | 56 949.00 | 56 999.00 |
CF Disponibilités | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 734.00 | 50.00 | 256 684.00 | 256 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 967.00 | 63 729.00 | 654 239.00 | 717 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
DL TOTAL (I) | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 847.00 | 361 847.00 | | 361 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 253.00 | 611 253.00 | | 611 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 264.00 | | 61 969.00 | 399 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 11 575.00 | 135 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 50 394.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227.00 | 34 452.00 | | 29 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 34 452.00 | | 29 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 392.00 | 35 955.00 | 107 437.00 | 143 392.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 635.00 | 106 825.00 | 3 810.00 | 110 635.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 252.00 | 169 815.00 | 107 437.00 | 277 252.00 |