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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 282.00 | 63 801.00 | 36 480.00 | 100 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 326.00 | 29 908.00 | 39 418.00 | 69 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 836.00 | 93 709.00 | 390 126.00 | 483 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 885.00 | 150.00 | 40 735.00 | 40 885.00 |
CF Disponibilités | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 912.00 | 150.00 | 189 762.00 | 189 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 747.00 | 93 859.00 | 579 888.00 | 673 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 900.00 | 238 400.00 | | 245 900.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 970.00 | 127 580.00 | | 109 970.00 |
DL TOTAL (I) | 366 956.00 | 376 986.00 | | 366 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 565.00 | 143 392.00 | | 107 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 999.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 26 765.00 | | 28 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 106 096.00 | | 76 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 932.00 | 277 252.00 | | 212 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 888.00 | 654 239.00 | | 579 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 394.00 | 169 815.00 | | 142 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 233.00 | | 27 818.00 | 461 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 483 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 169 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 089.00 | | 27 734.00 | 147 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 144.00 | | 84.00 | 54 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 679.00 | 30 805.00 | 774.00 | 63 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 679.00 | 30 805.00 | 774.00 | 63 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 437.00 | 36 899.00 | 70 538.00 | 107 437.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 131.00 | 106 237.00 | 3 894.00 | 110 131.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 932.00 | 142 394.00 | 70 538.00 | 212 932.00 |